Il Settore Contabilità e Tesoreria svolge le seguenti attività:
- Gestione del processo di acquisizione e riscossione delle entrate e loro rendicontazione - Controllo dei flussi di cassa per il conseguimento degli obiettivi prefissati - Gestione delle verifiche di cassa trimestrali, nonché di quelle eventuali straordinarie - Gestione delle procedure automatizzate di trasmissione dei documenti contabili in tesoreria e del relativo flusso di ritorno, nonché gestione dei provvisori, di entrata e di uscita, da regolarizzare alla Tesoreria - Gestione del contratto di Tesoreria - Gestione delle procedure di ricorso all‘indebitamento per il finanziamento degli investimenti (assunzione di mutui e prestiti, aperture di credito) - Gestione delle certificazioni dei versamenti degli oneri e delle ritenute delle strutture decentrate tramite firma digitale - Gestione delle procedure di allocazione delle risorse finanziarie ai centri dotati di autonomia gestionale - Gestione delle procedure relative agli impegni e ai pagamenti - Gestione contabile dellattività commerciale con particolare riferimento alle prestazioni a pagamento per conto di terzi, alle prestazioni a tariffario, nonché allattività di alta formazione e formazione commissionata attraverso l‘incasso e la relativa allocazione degli importi sui budget delle strutture interessate - Gestione del flusso delle entrate e delle spese per l‘Amministrazione centrale e per le strutture di didattica, di ricerca e amministrative - Assicurazione della copertura finanziaria sulle diverse tipologie di provvedimenti (promemoria, decreti, determina, autorizzazioni di spesa) - Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori - Coordinamento degli adempimento degli obblighi fiscali (versamenti ritenute, oneri, IVA, imposte tasse e tributi vari) - Pagamento delle obbligazioni assunte nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei fornitori, nonché dei compensi per prestazioni - Gestione contabile delle utenze (telefonia, elettricità, gas)