|
|
|
|
Il Settore Contabilità e Tesoreria svolge le seguenti attività: - Gestione del processo di acquisizione e riscossione delle entrate e loro rendicontazione
- Controllo dei flussi di cassa per il conseguimento degli obiettivi prefissati
- Gestione delle verifiche di cassa trimestrali, nonché di quelle eventuali straordinarie
- Gestione delle procedure automatizzate di trasmissione dei documenti contabili in tesoreria e del relativo flusso di ritorno, nonché gestione dei provvisori, di entrata e di uscita, da regolarizzare alla Tesoreria
- Gestione del contratto di Tesoreria
- Gestione delle procedure di ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti (assunzione di mutui e prestiti, aperture di credito)
- Gestione delle certificazioni dei versamenti degli oneri e delle ritenute delle strutture decentrate tramite firma digitale
- Gestione delle procedure di allocazione delle risorse finanziarie ai centri dotati di autonomia gestionale
- Gestione delle procedure relative agli impegni e ai pagamenti
- Gestione contabile dell’attività commerciale con particolare riferimento alle prestazioni a pagamento per conto di terzi, alle prestazioni a tariffario, nonché all’attività di alta formazione e formazione commissionata attraverso l'incasso e la relativa allocazione degli importi sui budget delle strutture interessate
- Gestione del flusso delle entrate e delle spese per l'Amministrazione centrale e per le strutture di didattica, di ricerca e amministrative
- Assicurazione della copertura finanziaria sulle diverse tipologie di provvedimenti (promemoria, decreti, determina, autorizzazioni di spesa)
- Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori
- Coordinamento degli adempimento degli obblighi fiscali (versamenti ritenute, oneri, IVA, imposte tasse e tributi vari)
- Pagamento delle obbligazioni assunte nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei fornitori, nonché dei compensi per prestazioni
- Gestione contabile delle utenze (telefonia, elettricità, gas)
|
|
|
|
|
|
